基金详情
业绩比较基准
中证周期100指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
12.26%
近3月
-5.45%
近6月
-3.01%
近1年
48.97%
近3年
110.69%
今年以来
10.52%
成立以来
110.69%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.2037
真实涨跌
-0.3212%
上期净值 (2026-09-03): 2.2108
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.21% | 1284.22 | 44267.16 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 6.07% | 1565.43 | 43268.35 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 5.00% | 467.69 | 35614.78 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 4.70% | 3852.86 | 33477.41 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.68% | 1427.37 | 33343.41 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.98% | 3160.50 | 28403.54 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.76% | 1339.30 | 26785.96 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 3.31% | 1466.12 | 23604.52 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 3.29% | 4173.60 | 23455.66 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.68% | 610.75 | 19086.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2037 | -0.32% |
| 2026-09-03 | 2.2108 | +0.74% |
| 2026-09-02 | 2.1946 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 2.2302 | -0.52% |
| 2026-08-31 | 2.2419 | -1.02% |
| 2026-08-28 | 2.265 | +0.92% |
| 2026-08-27 | 2.2443 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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