基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.44%
近3月
0.28%
近6月
0.24%
近1年
2.51%
近3年
10.61%
今年以来
-0.28%
成立以来
10.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.1033
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1033
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.52% | 8.50 | 142.38 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.49% | 2.03 | 134.05 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.45% | 14.05 | 121.39 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.43% | 1.98 | 117.95 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.42% | 2.81 | 113.02 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.37% | 1.73 | 99.93 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.35% | 2.46 | 94.27 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.34% | 0.99 | 92.37 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 0.33% | 4.38 | 89.88 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.30% | 0.70 | 81.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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