持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 6.1% 降至 4.2%。新进了 7 只股票，包括首旅酒店(0.5%)、传音控股(0.5%)、恒瑞医药(0.4%) 等；退出了 7 只股票，包括中国汽研(0.6%)、伊利股份(0.8%)、燕京啤酒(0.6%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
首旅酒店
SH600258
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新增 | 0.52% | - | - | 8.50万股 | 新进第1 |
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传音控股
SH688036
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新增 | 0.49% | - | - | 2.03万股 | 新进第2 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 0.45% | 0.59% | -0.14% | -2.40万股 (-14.6%) | ↑3 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 0.43% | - | - | 1.98万股 | 新进第4 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 0.42% | - | - | 2.81万股 | 新进第5 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 0.37% | 0.47% | -0.10% | 不变 | ↑2 |
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顺丰控股
SZ002352
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持续持有 | 0.35% | 0.35% | 不变 | 不变 | ↑3 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 0.34% | - | - | 0.99万股 | 新进第8 |
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通威股份
SH600438
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新增 | 0.33% | - | - | 4.38万股 | 新进第9 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 0.30% | - | - | 0.70万股 | 新进第10 |
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顺丰控股
SZ06936
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持续持有 | 0.18% | 0.18% | 不变 | 不变 | - |
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中国汽研
SH601965
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第4 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第2 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第5 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第3 |
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益方生物
SH688382
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第7 |
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玲珑轮胎
SH601966
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第9 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性