持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.2% 降至 81.4%。新进了 1 只股票，包括小米集团-W(9.2%)；退出了 1 只股票，包括哔哩哔哩-W(2.5%)。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 1.66 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 14.12% | 13.44% | +0.68% | +0.18万股 (2.7%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 13.14% | 16.02% | -2.88% | -3.08万股 (-10.2%) | ↓1 |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 10.08% | 8.42% | +1.66% | +1.83万股 (6.8%) | ↑3 |
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网易-S
SZ09999
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持续持有 | 9.26% | 9.05% | +0.21% | -0.04万股 (-0.3%) | ↑1 |
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小米集团-W
SZ01810
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新增 | 9.17% | - | - | 68.46万股 | 新进第5 |
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京东集团-SW
SZ09618
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持续持有 | 7.01% | 9.38% | -2.37% | -4.08万股 (-18.1%) | ↓2 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 6.88% | 9.51% | -2.63% | -5.79万股 (-15.5%) | ↓4 |
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百度集团-SW
SZ09888
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持续持有 | 5.77% | 6.79% | -1.02% | -4.07万股 (-24.0%) | ↓1 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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持续持有 | 3.34% | 4.01% | -0.67% | -25.98万股 (-18.6%) | ↓1 |
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商汤-W
SZ00020
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持续持有 | 2.59% | 3.08% | -0.49% | -9.60万股 (-2.7%) | ↓1 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性