基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
6.95%
近3月
17.18%
近6月
23.90%
近1年
45.48%
近3年
31.00%
今年以来
12.25%
成立以来
31.00%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4618
真实涨跌
+0.8207%
上期净值 (2026-09-03): 1.4499
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600487 | 亨通光电 | 9.16% | 116.69 | 2885.74 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 6.77% | 131.91 | 2134.30 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 6.27% | 100.65 | 1975.76 | 2025-12-31 |
| SZ000709 | 河钢股份 | 5.51% | 752.42 | 1738.09 | 2025-12-31 |
| SH688408 | 中信博 | 5.02% | 37.55 | 1581.28 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 4.89% | 73.01 | 1542.70 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.69% | 21.59 | 1476.76 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 4.54% | 39.32 | 1431.25 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.25% | 51.36 | 1339.98 | 2025-12-31 |
| SH600389 | 江山股份 | 3.99% | 49.70 | 1256.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4618 | +0.82% |
| 2026-09-03 | 1.4499 | +0.70% |
| 2026-09-02 | 1.4398 | -1.19% |
| 2026-09-01 | 1.4572 | +0.44% |
| 2026-08-31 | 1.4508 | -0.76% |
| 2026-08-28 | 1.4619 | +0.47% |
| 2026-08-27 | 1.4551 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国投瑞银美丽中国混合C
vs
国投瑞银美丽中国混合A
018544 - 000663
|
相似度 0.907
国投瑞银美丽中国混合C
vs
国投瑞银境煊灵活配置混合E
018544 - 015309
|
相似度 0.592
国投瑞银美丽中国混合C
vs
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
018544 - 161225
|
相似度 0.256
国投瑞银美丽中国混合C
vs
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
018544 - 018546
|
相似度 0.246
国投瑞银美丽中国混合C
vs
招商安裕灵活配置混合D
018544 - 015206
|
相似度 0.161
国投瑞银美丽中国混合C
vs
浦银安盛新兴产业混合C
018544 - 014061
|
相似度 0.152