持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.7% 降至 55.1%。新进了 5 只股票，包括宝丰能源(6.3%)、中信博(5.0%)、三一重工(4.9%) 等；退出了 5 只股票，包括宝武镁业(4.6%)、洛阳钼业(10.0%)、中航沈飞(5.0%) 等。调仓方面，对 河钢股份 加仓明显，持仓占比提升 0.98 个百分点；同时减持了 江山股份，占比下降 5.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亨通光电
SH600487
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持续持有 | 9.16% | 8.62% | +0.54% | -3.57万股 (-3.0%) | ↑2 |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 6.77% | 5.92% | +0.85% | 不变 | ↑2 |
|
宝丰能源
SH600989
|
新增 | 6.27% | - | - | 100.65万股 | 新进第3 |
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河钢股份
SZ000709
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持续持有 | 5.51% | 4.53% | +0.98% | +180.32万股 (31.5%) | ↑4 |
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中信博
SH688408
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新增 | 5.02% | - | - | 37.55万股 | 新进第5 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 4.89% | - | - | 73.01万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.69% | - | - | 21.59万股 | 新进第7 |
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海兴电力
SH603556
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新增 | 4.54% | - | - | 39.32万股 | 新进第8 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 4.25% | 4.06% | +0.19% | 不变 | ↑1 |
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江山股份
SH600389
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持续持有 | 3.99% | 9.42% | -5.43% | -65.99万股 (-57.0%) | ↓8 |
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宝武镁业
SZ002182
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不在前10 | - | 4.58% | - | - | 原第7 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 9.96% | - | - | 原第1 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 4.96% | - | - | 原第6 |
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兴发集团
SH600141
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不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第9 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性