基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-15.82%
近3月
9.55%
近6月
24.53%
近1年
78.53%
近3年
99.44%
今年以来
34.64%
成立以来
99.44%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.1012
真实涨跌
-0.2895%
上期净值 (2026-08-17): 2.1073
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.40% | 3.11 | 1376.35 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.04% | 1.74 | 990.77 | 2026-03-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 2.81% | 16.58 | 459.93 | 2026-03-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.73% | 4.34 | 448.32 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.58% | 17.10 | 422.76 | 2026-03-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 2.44% | 2.48 | 400.65 | 2026-03-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 2.41% | 7.51 | 395.48 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.09% | 5.00 | 343.14 | 2026-03-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.00% | 11.70 | 327.89 | 2026-03-31 |
| SZ300191 | 潜能恒信 | 1.96% | 8.35 | 320.89 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.1012 | -0.29% |
| 2026-08-17 | 2.1073 | +4.76% |
| 2026-08-14 | 2.0115 | +1.95% |
| 2026-08-13 | 1.973 | -1.18% |
| 2026-08-12 | 1.9966 | +2.39% |
| 2026-08-11 | 1.95 | -0.86% |
| 2026-08-10 | 1.967 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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