基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-1.48%
近3月
18.02%
近6月
19.22%
近1年
24.69%
近3年
24.69%
今年以来
8.84%
成立以来
24.69%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2104
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.2104
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.50% | 13.49 | 5814.29 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.74% | 7.56 | 4611.60 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.25% | 34.35 | 2907.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.99% | 21.15 | 2727.92 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 3.81% | 9.69 | 2609.91 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.49% | 35.61 | 2390.08 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.92% | 60.78 | 1996.02 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 2.87% | 18.36 | 1962.50 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.52% | 106.37 | 1721.07 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.49% | 3.72 | 1705.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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