基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.12%
近3月
0.80%
近6月
0.84%
近1年
4.45%
近3年
9.08%
今年以来
-0.13%
成立以来
9.08%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1105
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 0.32% | 1.77 | 194.54 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.30% | 42.80 | 180.19 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.27% | 3.21 | 162.36 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.26% | 2.63 | 157.14 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.25% | 32.60 | 148.00 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.24% | 17.80 | 142.58 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.23% | 23.00 | 138.00 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 0.23% | 2.99 | 136.82 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.22% | 2.23 | 132.84 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.16% | 0.80 | 98.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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