持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.2% 提升至 58.0%。新进了 6 只股票，包括云铝股份(7.2%)、厦门钨业(7.2%)、中孚实业(5.9%) 等；退出了 6 只股票，包括华友钴业(3.8%)、山金国际(5.7%)、中国神华(3.5%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 2.18 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 2.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.30% | 9.46% | -2.16% | -8.92万股 (-20.8%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 7.25% | - | - | 35.50万股 | 新进第2 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 7.17% | - | - | 28.08万股 | 新进第3 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 5.91% | - | - | 120.97万股 | 新进第4 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.68% | 3.50% | +2.18% | +15.84万股 (53.2%) | ↑4 |
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招金黄金
SZ000506
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新增 | 5.49% | - | - | 67.55万股 | 新进第6 |
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金诚信
SH603979
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持续持有 | 5.13% | 5.65% | -0.52% | 不变 | ↓3 |
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南山铝业
SH600219
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新增 | 5.08% | - | - | 151.77万股 | 新进第8 |
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盛达资源
SZ000603
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新增 | 4.61% | - | - | 23.93万股 | 新进第9 |
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天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 4.37% | 3.76% | +0.61% | 不变 | ↓2 |
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华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第7 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 5.67% | - | - | 原第3 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第10 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第6 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 9.25% | - | - | 原第2 |
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华阳股份
SH600348
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性