基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%
收益率
近1月
-4.24%
近3月
-1.37%
近6月
-9.53%
近1年
19.37%
近3年
64.40%
今年以来
-3.92%
成立以来
64.40%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7594
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7594
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300049 | 福瑞医科 | 4.70% | 1.08 | 76.04 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 4.15% | 2.66 | 67.22 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.96% | 1.65 | 64.19 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.75% | 6.48 | 60.72 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.65% | 3.50 | 59.08 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 3.65% | 0.69 | 59.14 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.56% | 1.14 | 57.66 | 2025-12-31 |
| SH601579 | 会稽山 | 3.45% | 2.76 | 55.95 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 3.40% | 2.65 | 54.99 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 3.25% | 2.41 | 52.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7594 | -1.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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兴银消费新趋势灵活配置C
vs
兴银消费新趋势灵活配置A
018658 - 004456
|
相似度 0.814
兴银消费新趋势灵活配置C
vs
兴银智选消费混合A
018658 - 018990
|
相似度 0.276
兴银消费新趋势灵活配置C
vs
兴银智选消费混合C
018658 - 018991
|
相似度 0.276
兴银消费新趋势灵活配置C
vs
兴银聚优智选混合发起A
018658 - 021631
|
相似度 0.260
兴银消费新趋势灵活配置C
vs
兴银聚优智选混合发起C
018658 - 021632
|
相似度 0.260
兴银消费新趋势灵活配置C
vs
兴银先锋成长混合A
018658 - 008037
|
相似度 0.211