基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*90%+中证红利低波动指数收益率*8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*2%
收益率
近1月
0.37%
近3月
1.20%
近6月
1.48%
近1年
3.42%
近3年
9.26%
今年以来
1.04%
成立以来
9.26%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0848
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 1.0848
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600177 | 雅戈尔 | 0.18% | 106.11 | 806.44 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.15% | 45.31 | 687.81 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.14% | 120.73 | 635.04 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.14% | 62.58 | 622.67 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.13% | 56.95 | 576.90 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.13% | 50.87 | 581.44 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.13% | 109.91 | 602.31 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 0.09% | 73.60 | 428.78 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.09% | 74.20 | 421.55 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.09% | 51.20 | 406.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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