持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
6
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 4.1% 提升至 5.3%。新进了 6 只股票，包括广日股份(0.4%)、海澜之家(0.4%)、鄂尔多斯(0.3%) 等；退出了 2 只股票，包括中创智领(0.3%)、中创智领(0.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 0.56% | 0.75% | -0.19% | +6.00万股 (27.3%) | - |
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 0.52% | 0.40% | +0.12% | +8.65万股 (87.8%) | ↑2 |
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 0.49% | 0.43% | +0.06% | +5.78万股 (70.1%) | - |
|
兖矿能源
SH600188
|
持续持有 | 0.45% | 0.60% | -0.15% | +2.72万股 (22.3%) | ↓2 |
|
广日股份
SH600894
|
新增 | 0.39% | - | - | 18.50万股 | 新进第5 |
|
海澜之家
SH600398
|
新增 | 0.36% | - | - | 25.70万股 | 新进第6 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
持续持有 | 0.35% | 0.31% | +0.04% | +14.20万股 (62.8%) | ↑2 |
|
鄂尔多斯
SH600295
|
新增 | 0.34% | - | - | 12.18万股 | 新进第8 |
|
陕西煤业
SH601225
|
新增 | 0.33% | - | - | 6.70万股 | 新进第9 |
|
远东宏信
SZ03360
|
新增 | 0.33% | - | - | 19.60万股 | 新进第11 |
|
淮北矿业
SH600985
|
新增 | 0.33% | - | - | 12.82万股 | 新进第10 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 0.31% | 0.35% | -0.04% | +0.82万股 (32.7%) | ↓7 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 0.30% | 0.34% | -0.04% | +1.10万股 (40.7%) | ↓7 |
|
中国石化
SH600028
|
持续持有 | 0.28% | 0.25% | +0.03% | +6.68万股 (52.2%) | ↓4 |
|
中创智领
SH601717
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第8 |
|
中创智领
SZ00564
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性