基金详情
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
0.47%
近6月
1.41%
近1年
3.54%
近3年
7.19%
今年以来
0.83%
成立以来
7.19%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0659
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0659
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 1.16% | 102.08 | 429.76 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.03% | 4.09 | 381.61 | 2025-12-31 |
| SH600373 | 中文传媒 | 0.62% | 24.39 | 227.80 | 2025-12-31 |
| SZ002563 | 森马服饰 | 0.59% | 40.02 | 216.91 | 2025-12-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.59% | 14.94 | 217.08 | 2025-12-31 |
| SH603866 | 桃李面包 | 0.59% | 41.39 | 217.71 | 2025-12-31 |
| SZ00921 | 海信家电 | 0.58% | 10.30 | 215.65 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 0.58% | 23.28 | 213.01 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 0.57% | 10.84 | 209.75 | 2025-12-31 |
| SZ02877 | 神威药业 | 0.49% | 23.40 | 181.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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