基金详情
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
-0.55%
近6月
-0.24%
近1年
1.37%
近3年
3.39%
今年以来
-0.24%
成立以来
3.39%
数据截至：2026-06-16
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0632
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-16): 1.0632
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 1.26% | 6.39 | 468.01 | 2026-03-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.25% | 118.27 | 462.44 | 2026-03-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 0.84% | 14.66 | 309.62 | 2026-03-31 |
| SZ002563 | 森马服饰 | 0.82% | 56.14 | 304.84 | 2026-03-31 |
| SH603866 | 桃李面包 | 0.81% | 59.45 | 300.22 | 2026-03-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.81% | 21.52 | 300.85 | 2026-03-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 0.75% | 31.75 | 279.08 | 2026-03-31 |
| SZ002705 | 新宝股份 | 0.74% | 18.42 | 273.54 | 2026-03-31 |
| SZ00921 | 海信家电 | 0.73% | 15.40 | 271.27 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.68% | 16.60 | 252.10 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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