基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
1.77%
近6月
1.27%
近1年
10.84%
近3年
19.99%
今年以来
5.95%
成立以来
12.80%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9273
真实涨跌
-0.579%
上期净值 (2026-09-03): 0.9327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 1.06% | 0.50 | 13.05 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.91% | 1.48 | 11.14 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.90% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.87% | 0.15 | 10.71 | 2025-12-31 |
| SH600968 | 海油发展 | 0.81% | 2.60 | 9.98 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 0.80% | 0.11 | 9.77 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.74% | 0.33 | 9.07 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 0.73% | 2.16 | 8.96 | 2025-12-31 |
| SH600482 | 中国动力 | 0.73% | 0.43 | 8.90 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.70% | 0.51 | 8.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9273 | -0.58% |
| 2026-09-03 | 0.9327 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 0.9296 | -1.27% |
| 2026-09-01 | 0.9416 | -0.64% |
| 2026-08-31 | 0.9477 | +0.69% |
| 2026-08-28 | 0.9412 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 0.9434 | +1.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成智惠量化多策略混合C
vs
兴业聚利灵活配置混合C
018694 - 021265
|
相似度 0.169
大成智惠量化多策略混合C
vs
长盛同鑫行业配置混合C
018694 - 010991
|
相似度 0.161
大成智惠量化多策略混合C
vs
长盛同鑫行业配置混合A
018694 - 080007
|
相似度 0.161
大成智惠量化多策略混合C
vs
南方价值臻选混合A
018694 - 012426
|
相似度 0.157
大成智惠量化多策略混合C
vs
南方价值臻选混合C
018694 - 012427
|
相似度 0.157
大成智惠量化多策略混合C
vs
融通新能源汽车主题精选混合C
018694 - 009835
|
相似度 0.157