持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.5% 提升至 24.8%。新进了 3 只股票，包括中信证券(1.9%)、海光信息(1.7%)、兆易创新(1.5%)；退出了 3 只股票，包括汇川技术(1.5%)、三一重工(1.5%)、寒武纪(2.0%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.91 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.53% | 4.98% | -0.45% | +0.05万股 (1.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.85% | 2.94% | +0.91% | +0.95万股 (7.7%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.26% | 2.98% | +0.28% | -1.04万股 (-4.4%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.40% | 2.15% | +0.25% | +0.41万股 (6.0%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.97% | 2.18% | -0.21% | -0.01万股 (-2.9%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.94% | 2.09% | -0.15% | +0.94万股 (13.8%) | ↑1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.87% | - | - | 15.45万股 | 新进第7 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.77% | 2.14% | -0.37% | +0.20万股 (4.5%) | ↓2 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 1.73% | - | - | 1.83万股 | 新进第9 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 1.47% | - | - | 1.63万股 | 新进第10 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第10 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第9 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性