万家集利债券发起式A - 持仓详情

018741 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 杨若愚段博卿

2025-12-31 持仓

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	0.49%	0.50	270.51
2	SZ00981	中芯国际	0.35%	3.00	193.61
3	SZ00883	中国海洋石油	0.35%	10.00	192.39
4	SZ300750	宁德时代	0.33%	0.50	183.63
5	SZ09988	阿里巴巴-W	0.28%	1.20	154.78
6	SZ02628	中国人寿	0.27%	6.00	148.38
7	SZ09696	天齐锂业	0.21%	2.50	115.27
8	SZ02601	中国太保	0.17%	3.00	95.38
9	SH601899	紫金矿业	0.15%	2.38	82.04
10	SH601601	中国太保	0.14%	1.88	78.79
11	SZ02899	紫金矿业	0.14%	2.40	77.30
12	SZ00941	中国移动	0.13%	1.00	73.79
13	SH600941	中国移动	0.13%	0.73	73.77
14	SH688981	中芯国际	0.10%	0.46	56.50
15	SZ002466	天齐锂业	0.04%	0.39	21.60

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 13 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	0.86%	0.40	242.12
2	SZ00388	香港交易所	0.57%	0.40	161.41
3	SZ09988	阿里巴巴-W	0.46%	0.80	129.28
4	SZ00941	中国移动	0.41%	1.50	115.72
5	SZ00981	中芯国际	0.36%	1.40	101.68
6	SZ300750	宁德时代	0.36%	0.25	100.50
7	SZ02899	紫金矿业	0.34%	3.20	95.24
8	SH600519	贵州茅台	0.26%	0.05	72.20
9	SZ01787	山东黄金	0.24%	2.00	67.45
10	SZ02628	中国人寿	0.24%	3.30	66.58
11	SH601899	紫金矿业	0.15%	1.44	42.39
12	SH600941	中国移动	0.12%	0.33	34.54
13	SH688981	中芯国际	0.09%	0.18	25.22

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 62 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	0.61%	0.04	18.35
2	SZ00388	香港交易所	0.51%	0.04	15.28
3	SZ02015	理想汽车-W	0.32%	0.10	9.76
4	SZ09926	康方生物	0.28%	0.10	8.39
5	SH600900	长江电力	0.27%	0.27	8.14
6	SH600426	华鲁恒升	0.21%	0.30	6.50
7	SZ03908	中金公司	0.21%	0.40	6.46
8	SH603444	吉比特	0.20%	0.02	6.04
9	SZ06881	中国银河	0.19%	0.70	5.64
10	SZ01339	中国人民保险集团	0.18%	1.00	5.44
11	SZ00966	中国太平	0.18%	0.40	5.58
12	SZ02628	中国人寿	0.17%	0.30	5.15
13	SZ000063	中兴通讯	0.16%	0.15	4.87
14	SH600016	民生银行	0.16%	1.02	4.85
15	SZ002440	闰土股份	0.15%	0.58	4.42
16	SH600015	华夏银行	0.15%	0.56	4.43
17	SZ002128	电投能源	0.15%	0.23	4.55
18	SZ002315	焦点科技	0.15%	0.10	4.57
19	SH601211	国泰海通	0.15%	0.24	4.60
20	SH600901	江苏金租	0.15%	0.76	4.61
21	SH601169	北京银行	0.15%	0.68	4.64
22	SH603855	华荣股份	0.15%	0.21	4.65
23	SZ00268	金蝶国际	0.14%	0.30	4.22
24	SH600820	隧道股份	0.14%	0.68	4.15
25	SZ01898	中煤能源	0.14%	0.50	4.14
26	SH601229	上海银行	0.14%	0.39	4.14
27	SH601006	大秦铁路	0.14%	0.62	4.09
28	SH601668	中国建筑	0.14%	0.74	4.27
29	SH603886	元祖股份	0.14%	0.33	4.31
30	SH600064	南京高科	0.14%	0.56	4.32
31	SH601328	交通银行	0.14%	0.54	4.32
32	SZ000513	丽珠集团	0.14%	0.12	4.32
33	SH600790	轻纺城	0.14%	1.16	4.33
34	SZ000333	美的集团	0.14%	0.06	4.33
35	SZ00941	中国移动	0.13%	0.05	3.97
36	SH600566	济川药业	0.13%	0.15	3.95
37	SH600177	雅戈尔	0.13%	0.54	3.94
38	SZ02157	乐普生物-B	0.13%	0.80	3.94
39	SH600750	江中药业	0.13%	0.18	3.93
40	SH603565	中谷物流	0.13%	0.41	3.92
41	SH600887	伊利股份	0.13%	0.14	3.90
42	SH601568	北元集团	0.13%	0.96	3.98
43	SZ002043	兔宝宝	0.13%	0.41	4.02
44	SH600598	北大荒	0.13%	0.28	4.04
45	SH601225	陕西煤业	0.13%	0.21	4.04
46	SZ002001	新和成	0.13%	0.19	4.04
47	SZ000651	格力电器	0.13%	0.09	4.04
48	SH600461	洪城环境	0.13%	0.42	4.05
49	SH600028	中国石化	0.13%	0.72	4.06
50	SH600285	羚锐制药	0.13%	0.18	4.08
51	SZ002372	伟星新材	0.12%	0.36	3.73
52	SZ06990	科伦博泰生物-B	0.10%	0.01	2.98
53	SZ00688	中国海外发展	0.08%	0.20	2.48
54	SH600309	万华化学	0.07%	0.04	2.17
55	SZ01530	三生制药	0.07%	0.10	2.16
56	SZ00981	中芯国际	0.07%	0.05	2.04
57	SZ01378	中国宏桥	0.05%	0.10	1.64
58	SZ03877	中国船舶租赁	0.05%	0.80	1.53
59	SZ01088	中国神华	0.05%	0.05	1.39
60	SH600276	恒瑞医药	0.03%	0.02	1.04
61	SZ00257	光大环境	0.03%	0.30	1.05
62	SZ00522	ASMPT	0.03%	0.02	1.05

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	1.36%	0.03	13.76
2	SH601398	工商银行	0.68%	1.00	6.89
3	SZ000063	中兴通讯	0.67%	0.20	6.84
4	SH600426	华鲁恒升	0.65%	0.30	6.63
5	SZ002865	钧达股份	0.59%	0.12	6.03
6	SZ300033	同花顺	0.56%	0.02	5.71
7	SZ02015	理想汽车-W	0.54%	0.06	5.48
8	SZ00688	中国海外发展	0.51%	0.40	5.13
9	SH600048	保利发展	0.49%	0.60	4.96
10	SH600383	金地集团	0.45%	1.00	4.52

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 32 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	1.15%	0.03	11.58
2	SH601398	工商银行	1.03%	1.50	10.38
3	SH600900	长江电力	1.02%	0.35	10.34
4	SH601668	中国建筑	0.89%	1.50	9.00
5	SZ300750	宁德时代	0.79%	0.03	7.98
6	SZ002865	钧达股份	0.61%	0.12	6.13
7	SZ00883	中国海洋石油	0.53%	0.30	5.31
8	SH601939	建设银行	0.52%	0.60	5.27
9	SH601128	常熟银行	0.45%	0.60	4.54
10	SH600887	伊利股份	0.45%	0.15	4.53
11	SZ00688	中国海外发展	0.34%	0.30	3.44
12	SZ01288	农业银行	0.32%	0.80	3.28
13	SZ03800	协鑫科技	0.30%	3.00	3.00
14	SZ000333	美的集团	0.30%	0.04	3.01
15	SZ09863	零跑汽车	0.30%	0.10	3.01
16	SH600377	宁沪高速	0.30%	0.20	3.06
17	SZ06862	海底捞	0.29%	0.20	2.94
18	SZ03988	中国银行	0.29%	0.80	2.94
19	SZ00388	香港交易所	0.27%	0.01	2.73
20	SZ00175	吉利汽车	0.27%	0.20	2.74
21	SH600383	金地集团	0.26%	0.60	2.63
22	SH603801	志邦家居	0.25%	0.20	2.56
23	SZ01658	邮储银行	0.25%	0.60	2.54
24	SZ300953	震裕科技	0.21%	0.03	2.09
25	SH600104	上汽集团	0.21%	0.10	2.08
26	SZ00780	同程旅行	0.20%	0.12	2.02
27	SH601000	唐山港	0.19%	0.40	1.88
28	SH603565	中谷物流	0.19%	0.20	1.96
29	SH601825	沪农商行	0.17%	0.20	1.70
30	SZ000543	皖能电力	0.16%	0.20	1.58
31	SZ01055	中国南方航空股份	0.15%	0.40	1.51
32	SH603885	吉祥航空	0.14%	0.10	1.37

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	1.20%	0.03	12.03
2	SZ00388	香港交易所	1.17%	0.04	11.77
3	SH601225	陕西煤业	0.55%	0.20	5.52
4	SZ002155	湖南黄金	0.53%	0.30	5.33
5	SH601138	工业富联	0.50%	0.20	5.04
6	SH603596	伯特利	0.49%	0.10	4.89
7	SH600398	海澜之家	0.45%	0.60	4.55
8	SZ09863	零跑汽车	0.45%	0.15	4.53
9	SZ000807	云铝股份	0.44%	0.30	4.44
10	SZ300379	东方通	0.43%	0.30	4.33

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 21 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	1.03%	0.03	10.20
2	SH600900	长江电力	0.87%	0.30	8.68
3	SH601899	紫金矿业	0.71%	0.40	7.03
4	SH600233	圆通速递	0.63%	0.40	6.26
5	SH601138	工业富联	0.55%	0.20	5.48
6	SH601225	陕西煤业	0.52%	0.20	5.15
7	SZ002594	比亚迪	0.50%	0.02	5.01
8	SH600256	广汇能源	0.40%	0.60	4.02
9	SZ09863	零跑汽车	0.37%	0.15	3.67
10	SZ300394	天孚通信	0.36%	0.04	3.54
11	SZ002371	北方华创	0.32%	0.01	3.20
12	SZ01810	小米集团-W	0.30%	0.20	3.01
13	SH688608	恒玄科技	0.29%	0.02	2.93
14	SH600163	中闽能源	0.24%	0.50	2.41
15	SH601666	平煤股份	0.23%	0.20	2.24
16	SZ00388	香港交易所	0.23%	0.01	2.28
17	SZ002463	沪电股份	0.22%	0.06	2.19
18	SZ01347	华虹半导体	0.20%	0.10	2.01
19	SH603986	兆易创新	0.19%	0.02	1.91
20	SH600575	淮河能源	0.16%	0.40	1.56
21	SH600546	山煤国际	0.15%	0.10	1.46

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SH601899	紫金矿业	0.68%	0.40	6.73
2	SZ00700	腾讯控股	0.56%	0.02	5.51
3	SH603993	洛阳钼业	0.50%	0.60	4.99
4	SZ00883	中国海洋石油	0.50%	0.30	4.93
5	SZ02367	巨子生物	0.39%	0.10	3.86
6	SH603565	中谷物流	0.36%	0.40	3.54
7	SH600036	招商银行	0.33%	0.10	3.22
8	SZ300394	天孚通信	0.31%	0.02	3.03
9	SZ002371	北方华创	0.31%	0.01	3.06
10	SH688187	时代电气	0.29%	0.06	2.85

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 53 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	0.82%	0.03	7.98
2	SZ002371	北方华创	0.50%	0.02	4.91
3	SH600985	淮北矿业	0.43%	0.25	4.16
4	SZ300394	天孚通信	0.38%	0.04	3.66
5	SH601111	中国国航	0.38%	0.50	3.67
6	SZ301308	江波龙	0.38%	0.04	3.68
7	SZ300567	精测电子	0.36%	0.04	3.50
8	SZ300750	宁德时代	0.33%	0.02	3.27
9	SH601166	兴业银行	0.33%	0.20	3.24
10	SH603659	璞泰来	0.32%	0.15	3.14
11	SH603993	洛阳钼业	0.32%	0.60	3.12
12	SH600309	万华化学	0.32%	0.04	3.07
13	SH600584	长电科技	0.31%	0.10	2.99
14	SH600600	青岛啤酒	0.31%	0.04	2.99
15	SH601377	兴业证券	0.30%	0.50	2.94
16	SH600348	华阳股份	0.30%	0.30	2.93
17	SH603369	今世缘	0.30%	0.06	2.93
18	SH601628	中国人寿	0.29%	0.10	2.84
19	SH601728	中国电信	0.28%	0.50	2.71
20	SZ300274	阳光电源	0.27%	0.03	2.63
21	SH688037	芯源微	0.27%	0.02	2.67
22	SH600919	江苏银行	0.27%	0.40	2.68
23	SH600585	海螺水泥	0.23%	0.10	2.26
24	SH601658	邮储银行	0.22%	0.50	2.18
25	SZ301312	智立方	0.22%	0.02	2.17
26	SH603501	韦尔股份	0.22%	0.02	2.13
27	SH600760	中航沈飞	0.22%	0.05	2.11
28	SZ301030	仕净科技	0.21%	0.05	2.09
29	SH601225	陕西煤业	0.21%	0.10	2.09
30	SZ000568	泸州老窖	0.18%	0.01	1.79
31	SZ002410	广联达	0.18%	0.10	1.71
32	SH601888	中国中免	0.17%	0.02	1.67
33	SZ300033	同花顺	0.16%	0.01	1.57
34	SH601838	成都银行	0.12%	0.10	1.13
35	SZ002821	凯莱英	0.12%	0.01	1.16
36	SZ000786	北新建材	0.12%	0.05	1.17
37	SH603806	福斯特	0.12%	0.05	1.21
38	SZ002007	华兰生物	0.11%	0.05	1.11
39	SZ300347	泰格医药	0.11%	0.02	1.10
40	SZ002241	歌尔股份	0.11%	0.05	1.05
41	SZ300661	圣邦股份	0.09%	0.01	0.89
42	SH688685	迈信林	0.09%	0.03	0.89
43	SH600183	生益科技	0.09%	0.05	0.92
44	SZ002023	海特高新	0.07%	0.08	0.73
45	SH688011	新光光电	0.07%	0.03	0.71
46	SH600031	三一重工	0.07%	0.05	0.69
47	SH688629	华丰科技	0.07%	0.03	0.66
48	SH688511	天微电子	0.06%	0.02	0.63
49	SH601600	中国铝业	0.06%	0.10	0.56
50	SH600118	中国卫星	0.05%	0.02	0.52
51	SH600009	上海机场	0.03%	0.01	0.33
52	SZ002027	分众传媒	0.03%	0.05	0.32
53	SZ300759	康龙化成	0.03%	0.01	0.29

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00700	腾讯控股	2.01%	0.07	19.67
2	SZ00388	香港交易所	1.10%	0.04	10.74
3	SH688475	萤石网络	0.75%	0.15	7.31
4	SZ000625	长安汽车	0.69%	0.50	6.72
5	SZ002027	分众传媒	0.58%	0.80	5.72
6	SH601958	金钼股份	0.57%	0.50	5.55
7	SZ00883	中国海洋石油	0.52%	0.40	5.06
8	SH600958	东方证券	0.49%	0.50	4.79
9	SH603658	安图生物	0.47%	0.10	4.57
10	SZ00688	中国海外发展	0.46%	0.30	4.47