持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 4.5% 降至 3.3%。新进了 5 只股票，包括中国海洋石油(0.3%)、天齐锂业(0.2%)、中国太保(0.2%) 等；退出了 3 只股票，包括山东黄金(0.2%)、香港交易所(0.6%)、贵州茅台(0.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 0.49% | 0.86% | -0.37% | +0.10万股 (25.0%) | - |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 0.35% | 0.36% | -0.01% | +1.60万股 (114.3%) | ↑3 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.35% | - | - | 10.00万股 | 新进第3 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.33% | 0.36% | -0.03% | +0.25万股 (100.0%) | ↑2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.28% | 0.46% | -0.18% | +0.40万股 (50.0%) | ↓2 |
|
中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 0.27% | 0.24% | +0.03% | +2.70万股 (81.8%) | ↑4 |
|
天齐锂业
SZ09696
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新增 | 0.21% | - | - | 2.50万股 | 新进第7 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 0.17% | - | - | 3.00万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.15% | 0.15% | 不变 | +0.94万股 (65.3%) | ↑2 |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 0.14% | 0.34% | -0.20% | -0.80万股 (-25.0%) | ↓4 |
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中国太保
SH601601
|
新增 | 0.14% | - | - | 1.88万股 | 新进第10 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 0.13% | 0.41% | -0.28% | -0.50万股 (-33.3%) | ↓8 |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 0.13% | 0.12% | +0.01% | +0.40万股 (121.2%) | ↓1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 0.10% | 0.09% | +0.01% | +0.28万股 (155.6%) | ↓1 |
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天齐锂业
SZ002466
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新增 | 0.04% | - | - | 0.39万股 | 新进第15 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第9 |
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香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第2 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性