基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.49%
近3月
0.96%
近6月
2.41%
近1年
7.57%
近3年
7.63%
今年以来
1.86%
成立以来
7.63%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0644
预测涨跌
+0.0329%
置信度
33%
上期净值 (2026-09-03): 1.0641
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.32% | 5.84 | 169.71 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.22% | 7.17 | 117.30 | 2026-03-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.21% | 0.60 | 107.94 | 2026-03-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.20% | 10.85 | 107.52 | 2026-03-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.19% | 3.25 | 100.75 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.18% | 0.22 | 94.02 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.17% | 2.76 | 90.31 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.16% | 3.50 | 86.53 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.15% | 2.15 | 79.74 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.14% | 0.77 | 72.22 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0637 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.0641 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.0635 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 1.066 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.0671 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.0665 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.0669 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家集利债券发起式C
vs
万家集利债券发起式A
018742 - 018741
|
相似度 0.658
万家集利债券发起式C
vs
工银双玺6个月持有期债券A
018742 - 011091
|
相似度 0.300
万家集利债券发起式C
vs
工银双玺6个月持有期债券C
018742 - 011092
|
相似度 0.300
万家集利债券发起式C
vs
中欧多利债券A
018742 - 023040
|
相似度 0.285
万家集利债券发起式C
vs
中欧多利债券C
018742 - 023041
|
相似度 0.285
万家集利债券发起式C
vs
中欧多利债券E
018742 - 025128
|
相似度 0.285