万家集利债券发起式C - 持仓分析

018742 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 杨若愚段博卿

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

12 持续持有

264 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 4.5% 提升至 14.3%。新进了 264 只股票，包括中国海洋石油(0.3%)、阳光电源(0.2%)、天齐锂业(0.2%) 等；退出了 1 只股票，包括山东黄金(0.2%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
腾讯控股 SZ00700	持续持有	0.49%	0.86%	-0.37%	+0.10万股 (25.0%)	-
中芯国际 SZ00981	持续持有	0.35%	0.36%	-0.01%	+1.60万股 (114.3%)	↑3
中国海洋石油 SZ00883	新增	0.35%	-	-	10.00万股	新进第3
宁德时代 SZ300750	持续持有	0.33%	0.36%	-0.03%	+0.25万股 (100.0%)	↑2
阿里巴巴-W SZ09988	持续持有	0.28%	0.46%	-0.18%	+0.40万股 (50.0%)	↓2
中国人寿 SZ02628	持续持有	0.27%	0.24%	+0.03%	+2.70万股 (81.8%)	↑4
香港交易所 SZ00388	持续持有	0.24%	0.57%	-0.33%	-0.04万股 (-10.0%)	↓5
阳光电源 SZ300274	新增	0.22%	-	-	0.70万股	新进第8
天齐锂业 SZ09696	新增	0.21%	-	-	2.50万股	新进第9
长江电力 SH600900	新增	0.19%	-	-	3.82万股	新进第11
上海银行 SH601229	新增	0.19%	-	-	10.58万股	新进第10
宝丰能源 SH600989	新增	0.18%	-	-	4.97万股	新进第12
中国太保 SZ02601	新增	0.17%	-	-	3.00万股	新进第13
云铝股份 SZ000807	新增	0.16%	-	-	2.69万股	新进第14
紫金矿业 SH601899	持续持有	0.15%	0.15%	不变	+0.94万股 (65.3%)	↓5
贵州茅台 SH600519	持续持有	0.15%	0.26%	-0.11%	+0.01万股 (20.0%)	↓7
紫金矿业 SZ02899	持续持有	0.14%	0.34%	-0.20%	-0.80万股 (-25.0%)	↓11
中国太保 SH601601	新增	0.14%	-	-	1.88万股	新进第17
中国移动 SH600941	持续持有	0.13%	0.12%	+0.01%	+0.40万股 (121.2%)	↓9
中国移动 SZ00941	持续持有	0.13%	0.41%	-0.28%	-0.50万股 (-33.3%)	↓18
中国人保 SH601319	新增	0.13%	-	-	7.96万股	新进第20
罗莱生活 SZ002293	新增	0.13%	-	-	7.06万股	新进第19
桂冠电力 SH600236	新增	0.12%	-	-	8.37万股	新进第25
海尔智家 SH600690	新增	0.12%	-	-	2.51万股	新进第23
中国海外发展 SZ00688	新增	0.12%	-	-	6.00万股	新进第24
天山铝业 SZ002532	新增	0.11%	-	-	3.61万股	新进第26
国泰海通 SZ02611	新增	0.11%	-	-	4.00万股	新进第28
中国宏桥 SZ01378	新增	0.11%	-	-	2.00万股	新进第27
中芯国际 SH688981	持续持有	0.10%	0.09%	+0.01%	+0.28万股 (155.6%)	↓17
招商轮船 SH601872	新增	0.10%	-	-	6.26万股	新进第33
招商银行 SH600036	新增	0.10%	-	-	1.34万股	新进第32
伊利股份 SH600887	新增	0.10%	-	-	2.00万股	新进第31
洛阳钼业 SH603993	新增	0.10%	-	-	2.68万股	新进第29
新易盛 SZ300502	新增	0.09%	-	-	0.11万股	新进第34
神火股份 SZ000933	新增	0.09%	-	-	1.74万股	新进第35
中际旭创 SZ300308	新增	0.09%	-	-	0.08万股	新进第36
中国石化 SH600028	新增	0.09%	-	-	8.05万股	新进第37
四方股份 SH601126	新增	0.08%	-	-	1.50万股	新进第43
圆通速递 SH600233	新增	0.08%	-	-	2.65万股	新进第40
中国建筑 SH601668	新增	0.08%	-	-	8.93万股	新进第45
国泰海通 SH601211	新增	0.08%	-	-	2.08万股	新进第38
中煤能源 SZ01898	新增	0.08%	-	-	5.00万股	新进第42
亚翔集成 SH603929	新增	0.08%	-	-	0.48万股	新进第46
福赛科技 SZ301529	新增	0.08%	-	-	0.40万股	新进第44
云天化 SH600096	新增	0.08%	-	-	1.41万股	新进第47
南京高科 SH600064	新增	0.08%	-	-	5.04万股	新进第41
江苏金租 SH600901	新增	0.08%	-	-	7.02万股	新进第39
快克智能 SH603203	新增	0.07%	-	-	1.13万股	新进第58
闰土股份 SZ002440	新增	0.07%	-	-	5.13万股	新进第49
金钼股份 SH601958	新增	0.07%	-	-	2.50万股	新进第48
新和成 SZ002001	新增	0.07%	-	-	1.45万股	新进第52
美的集团 SZ000333	新增	0.07%	-	-	0.53万股	新进第59
盐湖股份 SZ000792	新增	0.07%	-	-	1.43万股	新进第56
广发证券 SZ01776	新增	0.07%	-	-	2.50万股	新进第54
新媒股份 SZ300770	新增	0.07%	-	-	0.95万股	新进第57
隧道股份 SH600820	新增	0.07%	-	-	6.16万股	新进第55
雅戈尔 SH600177	新增	0.07%	-	-	4.91万股	新进第51
轻纺城 SH600790	新增	0.07%	-	-	10.29万股	新进第53
中策橡胶 SH603049	新增	0.07%	-	-	0.68万股	新进第50
海澜之家 SH600398	新增	0.06%	-	-	5.39万股	新进第68
立讯精密 SZ002475	新增	0.06%	-	-	0.59万股	新进第65
北元集团 SH601568	新增	0.06%	-	-	8.53万股	新进第70
民生银行 SH600016	新增	0.06%	-	-	9.20万股	新进第78
汇川技术 SZ300124	新增	0.06%	-	-	0.44万股	新进第62
中国铝业 SH601600	新增	0.06%	-	-	2.73万股	新进第64
中谷物流 SH603565	新增	0.06%	-	-	3.25万股	新进第67
华荣股份 SH603855	新增	0.06%	-	-	1.75万股	新进第74
羚锐制药 SH600285	新增	0.06%	-	-	1.55万股	新进第69
中信证券 SH600030	新增	0.06%	-	-	1.10万股	新进第72
格力电器 SZ000651	新增	0.06%	-	-	0.82万股	新进第60
北京银行 SH601169	新增	0.06%	-	-	6.01万股	新进第66
交通银行 SH601328	新增	0.06%	-	-	4.80万股	新进第80
凤凰传媒 SH601928	新增	0.06%	-	-	3.38万股	新进第75
君正集团 SH601216	新增	0.06%	-	-	6.54万股	新进第73
隆基绿能 SH601012	新增	0.06%	-	-	1.91万股	新进第81
丽珠集团 SZ000513	新增	0.06%	-	-	0.92万股	新进第71
焦点科技 SZ002315	新增	0.06%	-	-	0.75万股	新进第83
华夏银行 SH600015	新增	0.06%	-	-	5.00万股	新进第82
奥普科技 SH603551	新增	0.06%	-	-	3.09万股	新进第76
亿纬锂能 SZ300014	新增	0.06%	-	-	0.52万股	新进第85
圣晖集成 SH603163	新增	0.06%	-	-	0.50万股	新进第84
华泰证券 SZ06886	新增	0.06%	-	-	2.00万股	新进第87
洪城环境 SH600461	新增	0.06%	-	-	3.78万股	新进第79
桂林三金 SZ002275	新增	0.06%	-	-	2.41万股	新进第88
中创智领 SH601717	新增	0.06%	-	-	1.35万股	新进第61
方盛制药 SH603998	新增	0.06%	-	-	2.95万股	新进第63
渣打集团 SZ02888	新增	0.06%	-	-	0.20万股	新进第86
中国化学 SH601117	新增	0.06%	-	-	4.73万股	新进第77
恒瑞医药 SH600276	新增	0.05%	-	-	0.49万股	新进第109
中钨高新 SZ000657	新增	0.05%	-	-	1.01万股	新进第114
朗姿股份 SZ002612	新增	0.05%	-	-	1.27万股	新进第98
吉比特 SH603444	新增	0.05%	-	-	0.07万股	新进第106
寒武纪 SH688256	新增	0.05%	-	-	0.02万股	新进第94
厦门钨业 SH600549	新增	0.05%	-	-	0.72万股	新进第107
源杰科技 SH688498	新增	0.05%	-	-	0.04万股	新进第99
亚太股份 SZ002284	新增	0.05%	-	-	1.84万股	新进第104
首钢资源 SZ00639	新增	0.05%	-	-	10.00万股	新进第91
大秦铁路 SH601006	新增	0.05%	-	-	5.59万股	新进第111
东方铁塔 SZ002545	新增	0.05%	-	-	1.48万股	新进第103
三七互娱 SZ002555	新增	0.05%	-	-	1.12万股	新进第90
华新建材 SH600801	新增	0.05%	-	-	1.13万股	新进第117
思源电气 SZ002028	新增	0.05%	-	-	0.17万股	新进第95
东睦股份 SH600114	新增	0.05%	-	-	0.86万股	新进第96
陕西能源 SZ001286	新增	0.05%	-	-	2.91万股	新进第93
生益科技 SH600183	新增	0.05%	-	-	0.39万股	新进第115
震裕科技 SZ300953	新增	0.05%	-	-	0.15万股	新进第101
福田汽车 SH600166	新增	0.05%	-	-	8.74万股	新进第100
中国有色矿业 SZ01258	新增	0.05%	-	-	2.00万股	新进第92
南钢股份 SH600282	新增	0.05%	-	-	4.78万股	新进第102
中际联合 SH605305	新增	0.05%	-	-	0.70万股	新进第110
京能电力 SH600578	新增	0.05%	-	-	5.17万股	新进第89
厦门象屿 SH600057	新增	0.05%	-	-	3.07万股	新进第97
招金矿业 SZ01818	新增	0.05%	-	-	1.00万股	新进第116
迈瑞医疗 SZ300760	新增	0.05%	-	-	0.15万股	新进第112
伟测科技 SH688372	新增	0.05%	-	-	0.27万股	新进第108
比亚迪 SZ002594	新增	0.05%	-	-	0.31万股	新进第105
中国黄金国际 SZ02099	新增	0.05%	-	-	0.20万股	新进第113
海光信息 SH688041	新增	0.04%	-	-	0.10万股	新进第135
北方华创 SZ002371	新增	0.04%	-	-	0.05万股	新进第149
爱玛科技 SH603529	新增	0.04%	-	-	0.67万股	新进第132
天齐锂业 SZ002466	新增	0.04%	-	-	0.39万股	新进第137
久立特材 SZ002318	新增	0.04%	-	-	0.76万股	新进第122
TCL科技 SZ000100	新增	0.04%	-	-	4.65万股	新进第127
健盛集团 SH603558	新增	0.04%	-	-	2.05万股	新进第150
特变电工 SH600089	新增	0.04%	-	-	0.91万股	新进第131
安井食品 SH603345	新增	0.04%	-	-	0.25万股	新进第133
北鼎股份 SZ300824	新增	0.04%	-	-	1.99万股	新进第136
建投能源 SZ000600	新增	0.04%	-	-	2.87万股	新进第142
科锐国际 SZ300662	新增	0.04%	-	-	0.90万股	新进第148
博腾股份 SZ300363	新增	0.04%	-	-	1.02万股	新进第152
新强联 SZ300850	新增	0.04%	-	-	0.51万股	新进第128
思瑞浦 SH688536	新增	0.04%	-	-	0.13万股	新进第129
以岭药业 SZ002603	新增	0.04%	-	-	1.45万股	新进第138
光大环境 SZ00257	新增	0.04%	-	-	5.00万股	新进第118
中熔电气 SZ301031	新增	0.04%	-	-	0.20万股	新进第124
博俊科技 SZ300926	新增	0.04%	-	-	0.75万股	新进第141
生益电子 SH688183	新增	0.04%	-	-	0.23万股	新进第123
黔源电力 SZ002039	新增	0.04%	-	-	1.33万股	新进第144
春立医疗 SH688236	新增	0.04%	-	-	0.93万股	新进第126
我武生物 SZ300357	新增	0.04%	-	-	0.77万股	新进第119
炬芯科技 SH688049	新增	0.04%	-	-	0.47万股	新进第139
杰普特 SH688025	新增	0.04%	-	-	0.17万股	新进第146
华锐精密 SH688059	新增	0.04%	-	-	0.31万股	新进第143
药明康德 SH603259	新增	0.04%	-	-	0.25万股	新进第147
纽威股份 SH603699	新增	0.04%	-	-	0.46万股	新进第153
裕同科技 SZ002831	新增	0.04%	-	-	0.71万股	新进第130
晨光生物 SZ300138	新增	0.04%	-	-	1.94万股	新进第145
重庆银行 SH601963	新增	0.04%	-	-	2.28万股	新进第140
顾家家居 SH603816	新增	0.04%	-	-	0.64万股	新进第134
赤峰黄金 SH600988	新增	0.04%	-	-	0.70万股	新进第121
英维克 SZ002837	新增	0.04%	-	-	0.20万股	新进第125
兴齐眼药 SZ300573	新增	0.04%	-	-	0.33万股	新进第151
青木科技 SZ301110	新增	0.04%	-	-	0.33万股	新进第120
皖通高速 SH600012	新增	0.03%	-	-	1.22万股	新进第171
江波龙 SZ301308	新增	0.03%	-	-	0.07万股	新进第175
国轩高科 SZ002074	新增	0.03%	-	-	0.37万股	新进第160
胜宏科技 SZ300476	新增	0.03%	-	-	0.06万股	新进第174
三一重工 SH600031	新增	0.03%	-	-	0.66万股	新进第164
万华化学 SH600309	新增	0.03%	-	-	0.25万股	新进第169
三环集团 SZ300408	新增	0.03%	-	-	0.31万股	新进第162
新洋丰 SZ000902	新增	0.03%	-	-	0.97万股	新进第156
国药股份 SH600511	新增	0.03%	-	-	0.58万股	新进第177
秦港股份 SH601326	新增	0.03%	-	-	4.17万股	新进第159
京东方A SZ000725	新增	0.03%	-	-	4.15万股	新进第173
德业股份 SH605117	新增	0.03%	-	-	0.19万股	新进第166
澜起科技 SH688008	新增	0.03%	-	-	0.13万股	新进第154
华鲁恒升 SH600426	新增	0.03%	-	-	0.47万股	新进第157
中兴通讯 SZ000063	新增	0.03%	-	-	0.51万股	新进第168
常熟银行 SH601128	新增	0.03%	-	-	2.57万股	新进第170
兴蓉环境 SZ000598	新增	0.03%	-	-	2.31万股	新进第167
中国船舶租赁 SZ03877	新增	0.03%	-	-	8.00万股	新进第155
明泰铝业 SH601677	新增	0.03%	-	-	0.97万股	新进第161
山东出版 SH601019	新增	0.03%	-	-	1.62万股	新进第163
中国神华 SH601088	新增	0.03%	-	-	0.36万股	新进第158
牧原股份 SZ002714	新增	0.03%	-	-	0.31万股	新进第165
唐山港 SH601000	新增	0.03%	-	-	4.59万股	新进第172
贵阳银行 SH601997	新增	0.03%	-	-	2.83万股	新进第178
京沪高铁 SH601816	新增	0.03%	-	-	3.27万股	新进第176
中国中免 SH601888	新增	0.02%	-	-	0.11万股	新进第190
国邦医药 SH605507	新增	0.02%	-	-	0.43万股	新进第197
盾安环境 SZ002011	新增	0.02%	-	-	0.83万股	新进第199
科达利 SZ002850	新增	0.02%	-	-	0.06万股	新进第180
海尔智家 SZ06690	新增	0.02%	-	-	0.50万股	新进第196
福耀玻璃 SH600660	新增	0.02%	-	-	0.18万股	新进第195
瑞丰银行 SH601528	新增	0.02%	-	-	1.52万股	新进第187
通威股份 SH600438	新增	0.02%	-	-	0.61万股	新进第194
天孚通信 SZ300394	新增	0.02%	-	-	0.05万股	新进第189
周大生 SZ002867	新增	0.02%	-	-	0.86万股	新进第200
中原传媒 SZ000719	新增	0.02%	-	-	0.79万股	新进第183
重庆百货 SH600729	新增	0.02%	-	-	0.34万股	新进第185
中国银河 SZ06881	新增	0.02%	-	-	1.00万股	新进第184
科华数据 SZ002335	新增	0.02%	-	-	0.19万股	新进第198
中国中车 SH601766	新增	0.02%	-	-	1.37万股	新进第179
海兴电力 SH603556	新增	0.02%	-	-	0.38万股	新进第191
菜百股份 SH605599	新增	0.02%	-	-	0.60万股	新进第181
科大讯飞 SZ002230	新增	0.02%	-	-	0.25万股	新进第193
锦浪科技 SZ300763	新增	0.02%	-	-	0.12万股	新进第188
国电南瑞 SH600406	新增	0.02%	-	-	0.45万股	新进第182
紫江企业 SH600210	新增	0.02%	-	-	1.18万股	新进第186
北方稀土 SH600111	新增	0.02%	-	-	0.29万股	新进第192
林洋能源 SH601222	新增	0.01%	-	-	0.72万股	新进第214
孚能科技 SH688567	新增	0.01%	-	-	0.24万股	新进第215
中航成飞 SZ302132	新增	0.01%	-	-	0.04万股	新进第220
航发动力 SH600893	新增	0.01%	-	-	0.15万股	新进第244
沪硅产业 SH688126	新增	0.01%	-	-	0.20万股	新进第201
海利得 SZ002206	新增	0.01%	-	-	0.90万股	新进第246
紫光股份 SZ000938	新增	0.01%	-	-	0.22万股	新进第248
珠海冠宇 SH688772	新增	0.01%	-	-	0.23万股	新进第212
大全能源 SH688303	新增	0.01%	-	-	0.21万股	新进第251
保利发展 SH600048	新增	0.01%	-	-	0.80万股	新进第210
中控技术 SH688777	新增	0.01%	-	-	0.07万股	新进第226
圣邦股份 SZ300661	新增	0.01%	-	-	0.05万股	新进第225
钒钛股份 SZ000629	新增	0.01%	-	-	1.32万股	新进第202
固德威 SH688390	新增	0.01%	-	-	0.09万股	新进第250
横店东磁 SZ002056	新增	0.01%	-	-	0.17万股	新进第224
科士达 SZ002518	新增	0.01%	-	-	0.12万股	新进第255
鹏辉能源 SZ300438	新增	0.01%	-	-	0.11万股	新进第256
迈为股份 SZ300751	新增	0.01%	-	-	0.03万股	新进第232
东鹏饮料 SH605499	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第247
康龙化成 SZ300759	新增	0.01%	-	-	0.11万股	新进第219
正泰电器 SH601877	新增	0.01%	-	-	0.23万股	新进第234
泰格医药 SZ300347	新增	0.01%	-	-	0.07万股	新进第205
晶盛机电 SZ300316	新增	0.01%	-	-	0.22万股	新进第242
金盘科技 SH688676	新增	0.01%	-	-	0.05万股	新进第206
新产业 SZ300832	新增	0.01%	-	-	0.05万股	新进第216
金山办公 SH688111	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第231
润泽科技 SZ300442	新增	0.01%	-	-	0.09万股	新进第208
拓邦股份 SZ002139	新增	0.01%	-	-	0.35万股	新进第209
石头科技 SH688169	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第218
晶澳科技 SZ002459	新增	0.01%	-	-	0.43万股	新进第211
小商品城 SH600415	新增	0.01%	-	-	0.32万股	新进第229
华特达因 SZ000915	新增	0.01%	-	-	0.18万股	新进第258
宝钢股份 SH600019	新增	0.01%	-	-	0.96万股	新进第236
阿特斯 SH688472	新增	0.01%	-	-	0.42万股	新进第233
中微公司 SH688012	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第252
天合光能 SH688599	新增	0.01%	-	-	0.39万股	新进第235
中油资本 SZ000617	新增	0.01%	-	-	0.30万股	新进第217
晶科能源 SH688223	新增	0.01%	-	-	1.32万股	新进第237
海螺水泥 SH600585	新增	0.01%	-	-	0.27万股	新进第257
海陆重工 SZ002255	新增	0.01%	-	-	0.64万股	新进第241
片仔癀 SH600436	新增	0.01%	-	-	0.03万股	新进第213
联影医疗 SH688271	新增	0.01%	-	-	0.06万股	新进第238
上海机场 SH600009	新增	0.01%	-	-	0.14万股	新进第207
分众传媒 SZ002027	新增	0.01%	-	-	1.10万股	新进第230
传音控股 SH688036	新增	0.01%	-	-	0.06万股	新进第204
上能电气 SZ300827	新增	0.01%	-	-	0.16万股	新进第249
蓝思科技 SZ300433	新增	0.01%	-	-	0.26万股	新进第240
华大九天 SZ301269	新增	0.01%	-	-	0.03万股	新进第222
福斯特 SH603806	新增	0.01%	-	-	0.23万股	新进第223
卓胜微 SZ300782	新增	0.01%	-	-	0.05万股	新进第203
南都电源 SZ300068	新增	0.01%	-	-	0.23万股	新进第227
TCL中环 SZ002129	新增	0.01%	-	-	0.70万股	新进第245
巨星科技 SZ002444	新增	0.01%	-	-	0.23万股	新进第239
捷佳伟创 SZ300724	新增	0.01%	-	-	0.06万股	新进第253
爱尔眼科 SZ300015	新增	0.01%	-	-	0.53万股	新进第254
蔚蓝锂芯 SZ002245	新增	0.01%	-	-	0.34万股	新进第243
华润微 SH688396	新增	0.01%	-	-	0.06万股	新进第221
爱旭股份 SH600732	新增	0.01%	-	-	0.28万股	新进第228
科力远 SH600478	新增	0.00%	-	-	0.39万股	新进第274
中国通号 SH688009	新增	0.00%	-	-	0.30万股	新进第263
太阳能 SZ000591	新增	0.00%	-	-	0.59万股	新进第267
中国天楹 SZ000035	新增	0.00%	-	-	0.46万股	新进第266
智飞生物 SZ300122	新增	0.00%	-	-	0.14万股	新进第268
中伟新材 SZ300919	新增	0.00%	-	-	0.06万股	新进第275
格科微 SH688728	新增	0.00%	-	-	0.09万股	新进第264
福莱特 SH601865	新增	0.00%	-	-	0.17万股	新进第271
三一重能 SH688349	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第276
时代电气 SH688187	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第265
电投绿能 SZ000875	新增	0.00%	-	-	0.47万股	新进第270
派能科技 SH688063	新增	0.00%	-	-	0.04万股	新进第260
亿联网络 SZ300628	新增	0.00%	-	-	0.06万股	新进第261
南网科技 SH688248	新增	0.00%	-	-	0.06万股	新进第273
晶合集成 SH688249	新增	0.00%	-	-	0.06万股	新进第262
深南电路 SZ002916	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第259
盛弘股份 SZ300693	新增	0.00%	-	-	0.07万股	新进第272
龙芯中科 SH688047	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第269
山东黄金 SZ01787	不在前10	-	0.24%	-	-	原第9

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性