基金详情
业绩比较基准
中债-综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
0.95%
近3月
2.51%
近6月
2.11%
近1年
4.80%
近3年
9.95%
今年以来
1.86%
成立以来
9.95%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1967
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1967
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.30% | 1.32 | 170.25 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.29% | 0.76 | 162.83 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.26% | 2.94 | 148.71 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.26% | 7.70 | 148.14 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.25% | 3.35 | 140.40 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.24% | 0.10 | 135.69 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.21% | 4.98 | 119.12 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.21% | 1.50 | 117.23 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.20% | 12.32 | 115.44 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.19% | 0.19 | 105.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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