持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 2.7% 降至 2.4%。新进了 8 只股票，包括兆易创新(0.3%)、中国海洋石油(0.3%)、牧原股份(0.3%) 等；退出了 8 只股票，包括建设银行(0.2%)、新化股份(0.2%)、紫金矿业(0.3%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.30% | 0.32% | -0.02% | +0.19万股 (16.8%) | ↑1 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 0.29% | - | - | 0.76万股 | 新进第2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.26% | - | - | 7.70万股 | 新进第4 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 0.26% | - | - | 2.94万股 | 新进第3 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.25% | - | - | 3.35万股 | 新进第5 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 0.24% | - | - | 0.10万股 | 新进第6 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 0.21% | - | - | 4.98万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.21% | - | - | 1.50万股 | 新进第8 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 0.20% | - | - | 12.32万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.19% | 0.35% | -0.16% | -0.14万股 (-42.4%) | ↓9 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第7 |
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新化股份
SH603867
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第8 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第6 |
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巨化股份
SH600160
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第9 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第5 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第4 |
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明阳智能
SH601615
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第10 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性