基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
6.09%
近3月
-0.78%
近6月
8.15%
近1年
19.26%
近3年
29.39%
今年以来
20.01%
成立以来
29.39%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3998
真实涨跌
+4.1983%
上期净值 (2026-08-21): 1.3434
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 6.66% | 4.70 | 189.18 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.47% | 4.26 | 183.82 | 2026-03-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 6.35% | 4.49 | 180.59 | 2026-03-31 |
| SH601069 | 西部黄金 | 6.33% | 5.72 | 179.89 | 2026-03-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 6.25% | 5.75 | 177.68 | 2026-03-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 6.15% | 10.30 | 174.69 | 2026-03-31 |
| SZ001337 | 四川黄金 | 6.14% | 3.48 | 174.56 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 6.01% | 5.75 | 170.66 | 2026-03-31 |
| SZ300139 | 晓程科技 | 5.64% | 2.70 | 160.41 | 2026-03-31 |
| SZ002428 | 云南锗业 | 5.23% | 3.04 | 148.69 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3998 | +4.20% |
| 2026-08-21 | 1.3434 | +5.43% |
| 2026-08-20 | 1.2742 | +4.73% |
| 2026-08-19 | 1.2167 | -1.35% |
| 2026-08-18 | 1.2334 | +0.37% |
| 2026-08-17 | 1.2289 | +2.99% |
| 2026-08-14 | 1.1932 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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