基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
12.71%
近3月
40.30%
近6月
38.69%
近1年
42.72%
近3年
59.76%
今年以来
47.14%
成立以来
59.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4524
真实涨跌
+4.2118%
上期净值 (2026-08-21): 1.3937
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.42% | 2.10 | 72.39 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 5.79% | 1.19 | 65.35 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.69% | 3.21 | 64.20 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 5.68% | 2.07 | 64.09 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 5.66% | 1.65 | 63.87 | 2025-12-31 |
| SZ002251 | 步步高 | 5.47% | 11.62 | 61.70 | 2025-12-31 |
| SH600882 | 妙可蓝多 | 5.30% | 2.38 | 59.83 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 4.68% | 1.02 | 52.81 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 4.68% | 3.15 | 52.76 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.60% | 1.58 | 51.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4524 | +4.21% |
| 2026-08-21 | 1.3937 | +5.46% |
| 2026-08-20 | 1.3216 | +4.78% |
| 2026-08-19 | 1.2613 | -1.29% |
| 2026-08-18 | 1.2778 | +0.41% |
| 2026-08-17 | 1.2726 | +3.04% |
| 2026-08-14 | 1.235 | +0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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