持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.5% 降至 47.3%。新进了 1 只股票，包括招商银行(3.5%)；退出了 1 只股票，包括石药集团(3.2%)。调仓方面，对 三美股份 加仓明显，持仓占比提升 0.62 个百分点；同时减持了 恺英网络，占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.80% | 6.89% | -0.09% | -0.01万股 (-3.0%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.31% | 6.34% | -0.03% | 不变 | - |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 4.88% | 4.77% | +0.11% | -0.03万股 (-2.2%) | ↑4 |
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三美股份
SH603379
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持续持有 | 4.81% | 4.19% | +0.62% | 不变 | ↑5 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 4.78% | 6.17% | -1.39% | -0.15万股 (-11.1%) | ↓2 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 4.55% | 4.26% | +0.29% | 不变 | ↑2 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.40% | 5.82% | -1.42% | -0.16万股 (-16.0%) | ↓3 |
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 4.11% | 5.01% | -0.90% | -1.00万股 (-18.5%) | ↓3 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.55% | - | - | 1.46万股 | 新进第9 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 3.09% | 4.81% | -1.72% | -0.86万股 (-26.1%) | ↓4 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性