兴业均衡优选混合A - 持仓分析

018754 · 混合型-偏股 · 基金经理: 刘方旭

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持仓变动分析

对比报告期：2024-12-31 vs 2024-09-30

4 持续持有

64 新增持仓

6 退出前10

选择对比季度：

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1

持仓变化解读

本季度(2024-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.5% 提升至 82.3%。新进了 64 只股票，包括宁德时代(3.8%)、贵州茅台(3.6%)、美的集团(3.6%) 等；退出了 6 只股票，包括仙琚制药(4.7%)、仙乐健康(3.5%)、纽威股份(3.1%) 等。调仓方面，对三一重工加仓明显，持仓占比提升 0.84 个百分点；同时减持了中国移动，占比下降 4.21 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
三一重工 SH600031	持续持有	3.90%	3.06%	+0.84%	-5.00万股 (-20.0%)	↑8
宁德时代 SZ300750	新增	3.78%	-	-	1.20万股	新进第2
贵州茅台 SH600519	新增	3.61%	-	-	0.20万股	新进第3
美的集团 SZ000333	新增	3.56%	-	-	4.00万股	新进第4
中国船舶 SH600150	新增	3.40%	-	-	8.00万股	新进第5
三花智控 SZ002050	新增	3.34%	-	-	12.00万股	新进第6
立讯精密 SZ002475	新增	2.89%	-	-	6.00万股	新进第7
北方华创 SZ002371	新增	2.31%	-	-	0.50万股	新进第8
恒瑞医药 SH600276	新增	2.17%	-	-	4.00万股	新进第9
紫金矿业 SH601899	新增	2.15%	-	-	12.00万股	新进第10
中国移动 SH600941	持续持有	2.10%	6.31%	-4.21%	-7.38万股 (-83.1%)	↓10
阳光电源 SZ300274	新增	2.10%	-	-	2.40万股	新进第12
赛轮轮胎 SH601058	新增	2.03%	-	-	12.00万股	新进第13
航发动力 SH600893	新增	1.96%	-	-	4.00万股	新进第14
三环集团 SZ300408	持续持有	1.82%	6.01%	-4.19%	-21.00万股 (-84.0%)	↓13
恒立液压 SH601100	持续持有	1.50%	4.08%	-2.58%	-7.60万股 (-76.0%)	↓10
华测导航 SZ300627	新增	1.48%	-	-	3.00万股	新进第17
麦格米特 SZ002851	新增	1.45%	-	-	2.00万股	新进第18
长江电力 SH600900	新增	1.40%	-	-	4.00万股	新进第19
招商银行 SH600036	新增	1.39%	-	-	3.00万股	新进第20
菲利华 SZ300395	新增	1.33%	-	-	3.00万股	新进第21
银轮股份 SZ002126	新增	1.33%	-	-	6.00万股	新进第22
宇通客车 SH600066	新增	1.25%	-	-	4.00万股	新进第23
中国核电 SH601985	新增	1.23%	-	-	10.00万股	新进第24
亨通光电 SH600487	新增	1.22%	-	-	6.00万股	新进第25
招商蛇口 SZ001979	新增	1.21%	-	-	10.00万股	新进第26
恩华药业 SZ002262	新增	1.15%	-	-	4.00万股	新进第27
安集科技 SH688019	新增	1.15%	-	-	0.70万股	新进第28
春风动力 SH603129	新增	1.12%	-	-	0.60万股	新进第29
睿创微纳 SH688002	新增	1.11%	-	-	2.00万股	新进第30
惠泰医疗 SH688617	新增	1.10%	-	-	0.25万股	新进第31
天孚通信 SZ300394	新增	1.08%	-	-	1.00万股	新进第33
格力电器 SZ000651	新增	1.08%	-	-	2.00万股	新进第34
杰克股份 SH603337	新增	1.08%	-	-	3.00万股	新进第32
湖南裕能 SZ301358	新增	1.07%	-	-	2.00万股	新进第35
科伦药业 SZ002422	新增	1.06%	-	-	3.00万股	新进第36
水晶光电 SZ002273	新增	1.05%	-	-	4.00万股	新进第37
中科飞测 SH688361	新增	1.04%	-	-	1.00万股	新进第38
中信证券 SH600030	新增	1.04%	-	-	3.00万股	新进第39
光威复材 SZ300699	新增	1.02%	-	-	2.50万股	新进第40
五粮液 SZ000858	新增	0.99%	-	-	0.60万股	新进第41
大金重工 SZ002487	新增	0.97%	-	-	4.00万股	新进第42
圣邦股份 SZ300661	新增	0.97%	-	-	1.00万股	新进第43
中微公司 SH688012	新增	0.90%	-	-	0.40万股	新进第44
东阿阿胶 SZ000423	新增	0.74%	-	-	1.00万股	新进第45
世运电路 SH603920	新增	0.70%	-	-	2.00万股	新进第46
天奈科技 SH688116	新增	0.69%	-	-	1.50万股	新进第47
东鹏饮料 SH605499	新增	0.59%	-	-	0.20万股	新进第48
燕麦科技 SH688312	新增	0.58%	-	-	1.60万股	新进第49
金山办公 SH688111	新增	0.54%	-	-	0.16万股	新进第50
中联重科 SZ000157	新增	0.51%	-	-	6.00万股	新进第51
公牛集团 SH603195	新增	0.50%	-	-	0.60万股	新进第52
安井食品 SH603345	新增	0.48%	-	-	0.50万股	新进第53
寒武纪 SH688256	新增	0.47%	-	-	0.06万股	新进第55
华中数控 SZ300161	新增	0.47%	-	-	1.50万股	新进第54
百利天恒 SH688506	新增	0.45%	-	-	0.20万股	新进第56
澜起科技 SH688008	新增	0.40%	-	-	0.50万股	新进第57
伟明环保 SH603568	新增	0.13%	-	-	0.50万股	新进第58
兆易创新 SH603986	新增	0.13%	-	-	0.10万股	新进第59
合合信息 SH688615	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第60
拉普拉斯 SH688726	新增	0.02%	-	-	0.05万股	新进第61
金天钛业 SH688750	新增	0.01%	-	-	0.07万股	新进第62
乔锋智能 SZ301603	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第64
益诺思 SH688710	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第63
众鑫股份 SH603091	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第66
安乃达 SH603350	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第67
健尔康 SH603205	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第68
小方制药 SH603207	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第65
仙琚制药 SZ002332	不在前10	-	4.71%	-	-	原第3
仙乐健康 SZ300791	不在前10	-	3.53%	-	-	原第7
纽威股份 SH603699	不在前10	-	3.15%	-	-	原第8
思源电气 SZ002028	不在前10	-	4.31%	-	-	原第5
思维列控 SH603508	不在前10	-	4.44%	-	-	原第4
中国重工 SH601989	不在前10	-	2.85%	-	-	原第10

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性