持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.1% 降至 33.4%。新进了 5 只股票，包括中际旭创(3.5%)、招商银行(3.3%)、分众传媒(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括恒瑞医药(3.1%)、京新药业(3.6%)、兆威机电(2.9%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 2.76 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.01% | 7.77% | -2.76% | -7.50万股 (-50.0%) | - |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 4.35% | 4.65% | -0.30% | -2.00万股 (-20.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.56% | 3.18% | +0.38% | +0.05万股 (11.1%) | ↑5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.55% | - | - | 0.30万股 | 新进第4 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 3.28% | 3.27% | +0.01% | 不变 | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.26% | - | - | 4.00万股 | 新进第6 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 2.86% | - | - | 20.00万股 | 新进第7 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.63% | 4.66% | -2.03% | -0.10万股 (-50.0%) | ↓6 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 2.59% | - | - | 0.50万股 | 新进第9 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 2.31% | - | - | 8.00万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第9 |
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京新药业
SZ002020
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第6 |
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兆威机电
SZ003021
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第10 |
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恒玄科技
SH688608
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第4 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性