持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 4.0% 提升至 8.8%。新进了 8 只股票，包括宁德时代(1.3%)、贵州茅台(1.2%)、海光信息(0.8%) 等；退出了 8 只股票，包括澜起科技(0.6%)、伊利股份(0.4%)、美的集团(0.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 1.31% | 0.49% | +0.82% | +0.24万股 (126.3%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 1.30% | - | - | 0.04万股 | 新进第2 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 1.22% | - | - | 0.01万股 | 新进第3 |
|
工业富联
SH601138
|
持续持有 | 0.99% | 0.47% | +0.52% | +0.10万股 (125.0%) | ↓1 |
|
海光信息
SH688041
|
新增 | 0.80% | - | - | 0.04万股 | 新进第5 |
|
比亚迪
SZ002594
|
新增 | 0.78% | - | - | 0.09万股 | 新进第6 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 0.66% | - | - | 0.37万股 | 新进第7 |
|
招商银行
SH600036
|
新增 | 0.63% | - | - | 0.17万股 | 新进第8 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
新增 | 0.58% | - | - | 0.11万股 | 新进第9 |
|
长江电力
SH600900
|
新增 | 0.58% | - | - | 0.24万股 | 新进第10 |
|
澜起科技
SH688008
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第1 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第7 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第5 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第8 |
|
京东方A
SZ000725
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第10 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第4 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第6 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性