基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-1.56%
近3月
-1.12%
近6月
-1.87%
近1年
7.07%
近3年
13.39%
今年以来
-1.74%
成立以来
13.39%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.137
预测涨跌
-0.1643%
置信度
28%
上期净值 (2026-09-03): 1.1389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.92% | 1.21 | 653.29 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.06% | 58.02 | 460.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.97% | 6.44 | 440.50 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.34% | 4.63 | 299.89 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.10% | 7.54 | 246.56 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 1.00% | 6.30 | 224.31 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.98% | 31.40 | 218.10 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.96% | 11.10 | 213.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.94% | 6.12 | 210.96 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 0.80% | 3.06 | 179.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1393 | +0.04% |
| 2026-09-03 | 1.1389 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.1375 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.1405 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.1406 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 1.1413 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.1415 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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