持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.0% 提升至 14.6%。新进了 6 只股票，包括中国平安(2.0%)、宇通客车(1.1%)、中银香港(1.0%) 等；退出了 5 只股票，包括阿里巴巴-W(2.2%)、洛阳钼业(1.2%)、纽威股份(1.0%) 等。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.12 个百分点；同时减持了 心动公司，占比下降 1.16 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.92% | 1.93% | +0.99% | +0.25万股 (26.0%) | ↑2 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.06% | 0.94% | +1.12% | +19.39万股 (50.2%) | ↑8 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.97% | - | - | 6.44万股 | 新进第3 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 1.34% | 0.96% | +0.38% | +0.69万股 (17.5%) | ↑5 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 1.10% | - | - | 7.54万股 | 新进第5 |
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中银香港
SZ02388
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新增 | 1.00% | - | - | 6.30万股 | 新进第6 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 0.98% | - | - | 31.40万股 | 新进第7 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.96% | - | - | 11.10万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.94% | 1.18% | -0.24% | -5.93万股 (-49.2%) | ↓3 |
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心动公司
SZ02400
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持续持有 | 0.80% | 1.96% | -1.16% | -4.86万股 (-61.4%) | ↓8 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 0.51% | - | - | 1.95万股 | 新进第11 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第1 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第5 |
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纽威股份
SH603699
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第8 |
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亚盛医药-B
SZ06855
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第4 |
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荣昌生物
SH688331
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性