持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
5
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 6.2% 降至 2.1%。新进了 5 只股票，包括中煤能源(0.4%)、牧原股份(0.3%)、万华化学(0.3%) 等；退出了 9 只股票，包括中微公司(0.3%)、腾讯控股(1.1%)、芒果超媒(0.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 0.70% | 0.93% | -0.23% | -0.05万股 (-11.1%) | ↑1 |
|
中煤能源
SH601898
|
新增 | 0.42% | - | - | 2.50万股 | 新进第2 |
|
牧原股份
SZ002714
|
新增 | 0.34% | - | - | 0.50万股 | 新进第3 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 0.31% | - | - | 0.30万股 | 新进第4 |
|
紫金黄金国际
SZ02259
|
新增 | 0.29% | - | - | 0.16万股 | 新进第5 |
|
协鑫科技
SZ03800
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第6 |
|
中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第9 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第1 |
|
芒果超媒
SZ300413
|
不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第3 |
|
东方电缆
SH603606
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第8 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第10 |
|
潞安环能
SH601699
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第4 |
|
东方钽业
SZ000962
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第5 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第7 |
|
新钢股份
SH600782
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性