持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 1.9% 提升至 18.8%。新进了 9 只股票，包括藏格矿业(2.5%)、洛阳钼业(2.4%)、天山铝业(2.1%) 等；退出了 9 只股票，包括恒瑞医药(0.2%)、中信证券(0.2%)、比亚迪(0.2%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.38 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.61% | 0.23% | +2.38% | +0.92万股 (920.0%) | ↑1 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 2.51% | - | - | 0.40万股 | 新进第2 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 2.44% | - | - | 1.64万股 | 新进第3 |
|
天山铝业
SZ002532
|
新增 | 2.15% | - | - | 1.79万股 | 新进第4 |
|
宏创控股
SZ002379
|
新增 | 2.11% | - | - | 1.19万股 | 新进第5 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 1.78% | - | - | 0.85万股 | 新进第6 |
|
江西铜业
SH600362
|
新增 | 1.75% | - | - | 0.43万股 | 新进第7 |
|
盛达资源
SZ000603
|
新增 | 1.31% | - | - | 0.57万股 | 新进第8 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 1.15% | - | - | 0.47万股 | 新进第9 |
|
金诚信
SH603979
|
新增 | 0.96% | - | - | 0.17万股 | 新进第10 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第5 |
|
中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第9 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第8 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第1 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第6 |
|
兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第7 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第4 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第10 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性