基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
0.41%
近3月
17.29%
近6月
21.50%
近1年
23.78%
近3年
23.78%
今年以来
13.54%
成立以来
23.78%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2378
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2378
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01787 | 山东黄金 | 9.55% | 207.98 | 6499.51 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 9.45% | 231.75 | 6434.53 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 7.36% | 214.37 | 5007.67 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 6.80% | 200.94 | 4631.67 | 2025-12-31 |
| SH601118 | 海南橡胶 | 6.64% | 772.02 | 4516.32 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 6.49% | 509.60 | 4418.70 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 6.32% | 265.67 | 4298.54 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 4.03% | 510.07 | 2744.18 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 4.01% | 97.92 | 2730.01 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.11% | 439.60 | 2116.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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