持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.0% 降至 38.1%。新进了 3 只股票，包括立讯精密(3.1%)、紫金矿业(3.0%)、佰维存储(2.7%)；退出了 3 只股票，包括阳光电源(2.9%)、德赛西威(3.6%)、胜宏科技(3.5%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.59 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 1.36 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.74% | 6.15% | +1.59% | +1.10万股 (25.6%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.71% | 3.38% | +1.33% | +0.20万股 (7.7%) | ↑6 |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.97% | 4.59% | -0.62% | -1.53万股 (-47.8%) | ↓1 |
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敏实集团
SZ00425
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持续持有 | 3.62% | 3.56% | +0.06% | 不变 | ↑2 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 3.60% | 4.26% | -0.66% | -0.20万股 (-1.5%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.10% | - | - | 14.00万股 | 新进第6 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.96% | - | - | 22.00万股 | 新进第7 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 2.86% | 4.22% | -1.36% | -5.00万股 (-30.6%) | ↓4 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 2.85% | 2.87% | -0.02% | -0.99万股 (-9.0%) | ↑1 |
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佰维存储
SH688525
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新增 | 2.69% | - | - | 6.00万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第9 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第5 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性