基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*40%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
17.70%
近6月
10.84%
近1年
14.51%
近3年
37.54%
今年以来
8.78%
成立以来
37.54%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0586
真实涨跌
-0.8523%
上期净值 (2026-08-27): 1.0677
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.52% | 1.00 | 56.71 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.49% | 0.60 | 55.98 | 2025-12-31 |
| SZ301117 | 佳缘科技 | 2.37% | 1.00 | 53.25 | 2025-12-31 |
| SH688433 | 华曙高科 | 2.35% | 0.80 | 52.94 | 2025-12-31 |
| SZ002258 | 利尔化学 | 2.32% | 4.00 | 52.20 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.31% | 6.00 | 52.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.29% | 0.40 | 51.59 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.25% | 12.00 | 50.52 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 2.22% | 2.00 | 49.94 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 2.06% | 1.00 | 46.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0586 | -0.85% |
| 2026-08-27 | 1.0677 | +2.52% |
| 2026-08-26 | 1.0415 | -0.22% |
| 2026-08-25 | 1.0438 | +0.05% |
| 2026-08-24 | 1.0433 | -2.72% |
| 2026-08-21 | 1.0725 | +0.88% |
| 2026-08-20 | 1.0631 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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