基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*40%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.31%
近3月
14.96%
近6月
6.00%
近1年
11.35%
近3年
35.58%
今年以来
8.37%
成立以来
35.58%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4344
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4344
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.52% | 1.00 | 56.71 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.49% | 0.60 | 55.98 | 2025-12-31 |
| SZ301117 | 佳缘科技 | 2.37% | 1.00 | 53.25 | 2025-12-31 |
| SH688433 | 华曙高科 | 2.35% | 0.80 | 52.94 | 2025-12-31 |
| SZ002258 | 利尔化学 | 2.32% | 4.00 | 52.20 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.31% | 6.00 | 52.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.29% | 0.40 | 51.59 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.25% | 12.00 | 50.52 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 2.22% | 2.00 | 49.94 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 2.06% | 1.00 | 46.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4344 | -2.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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招商回报优选混合发起式C
vs
招商回报优选混合发起式A
018902 - 018901
|
相似度 0.787
招商回报优选混合发起式C
vs
国泰优质精选混合A
018902 - 021427
|
相似度 0.194
招商回报优选混合发起式C
vs
国泰优质精选混合C
018902 - 021428
|
相似度 0.194
招商回报优选混合发起式C
vs
国泰优质核心混合A
018902 - 025060
|
相似度 0.194
招商回报优选混合发起式C
vs
国泰优质核心混合C
018902 - 025061
|
相似度 0.194
招商回报优选混合发起式C
vs
中泰星锐景气成长混合A
018902 - 018372
|
相似度 0.176