基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*30%+中债综合(全价)指数收益率*70%
收益率
近1月
0.19%
近3月
1.22%
近6月
1.84%
近1年
5.16%
近3年
14.10%
今年以来
0.91%
成立以来
14.10%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1365
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-11): 1.1365
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 0.99% | 148.71 | 1393.41 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.53% | 125.68 | 754.08 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 0.46% | 22.80 | 656.52 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.44% | 71.42 | 617.07 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 0.35% | 42.90 | 488.23 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.34% | 35.90 | 483.47 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 0.34% | 79.60 | 485.56 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 0.31% | 80.00 | 432.80 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.27% | 7.66 | 387.44 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 0.22% | 14.71 | 318.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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