基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.36%
近3月
0.93%
近6月
6.83%
近1年
16.34%
近3年
51.80%
今年以来
0.02%
成立以来
51.80%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.4744
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.4744
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 8.23% | 23.66 | 31019.74 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 7.29% | 14.39 | 27495.73 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 6.53% | 7.24 | 24602.79 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.47% | 10.41 | 16889.38 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.61% | 4.30 | 13616.84 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.52% | 2.86 | 13268.81 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.31% | 5.66 | 12464.43 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 3.08% | 5.26 | 11613.51 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 2.96% | 4.60 | 11187.02 | 2025-12-31 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 2.03% | 6.14 | 7672.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇
vs
易方达纳斯达克100ETF
018968 - 159696
|
相似度 0.867
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇
vs
富国纳斯达克100ETF
018968 - 513870
|
相似度 0.867
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇
vs
万家纳斯达克100指数发起式A
018968 - 019441
|
相似度 0.853
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇
vs
摩根纳斯达克100指数人民币A
018968 - 019172
|
相似度 0.853
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇
vs
宝盈纳斯达克100指数发起A人民币
018968 - 019736
|
相似度 0.852
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇
vs
宝盈纳斯达克100指数发起A美元现汇
018968 - 019738
|
相似度 0.852