基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.41%
近3月
-11.88%
近6月
-13.50%
近1年
-8.44%
近3年
-29.26%
今年以来
-11.87%
成立以来
-29.26%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6467
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6467
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601816 | 京沪高铁 | 5.02% | 14.16 | 72.92 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.53% | 1.30 | 65.75 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 4.17% | 5.14 | 60.55 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 4.07% | 5.86 | 59.07 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 4.03% | 3.95 | 58.54 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.01% | 3.45 | 58.24 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 3.57% | 5.31 | 51.77 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 2.96% | 1.16 | 42.94 | 2025-12-31 |
| SH600779 | 水井坊 | 2.91% | 1.10 | 42.31 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.85% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6467 | -1.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...