持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.5% 降至 38.1%。新进了 5 只股票，包括牧原股份(4.5%)、粤高速A(4.2%)、招商公路(4.1%) 等；退出了 5 只股票，包括伊利股份(4.0%)、宁沪高速(3.0%)、大秦铁路(3.9%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 3.37 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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京沪高铁
SH601816
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持续持有 | 5.02% | 4.55% | +0.47% | -0.26万股 (-1.8%) | ↑2 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 4.53% | - | - | 1.30万股 | 新进第2 |
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粤高速A
SZ000429
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新增 | 4.17% | - | - | 5.14万股 | 新进第3 |
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招商公路
SZ001965
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新增 | 4.07% | - | - | 5.86万股 | 新进第4 |
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皖通高速
SH600012
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新增 | 4.03% | - | - | 3.95万股 | 新进第5 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 4.01% | 3.97% | +0.04% | -0.02万股 (-0.6%) | ↓1 |
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山东高速
SH600350
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持续持有 | 3.57% | 3.28% | +0.29% | -0.88万股 (-14.2%) | ↑1 |
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海天味业
SH603288
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持续持有 | 2.96% | 3.67% | -0.71% | -0.37万股 (-24.2%) | ↓1 |
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水井坊
SH600779
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新增 | 2.91% | - | - | 1.10万股 | 新进第9 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.85% | 6.22% | -3.37% | -0.04万股 (-57.1%) | ↓8 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第4 |
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宁沪高速
SH600377
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第10 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第6 |
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四川成渝
SH601107
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第9 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 6.82% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性