基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
11.55%
近3月
36.82%
近6月
39.30%
近1年
122.67%
近3年
166.82%
今年以来
35.92%
成立以来
166.82%
数据截至：2026-06-18
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.6541
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.48% | 4.26 | 1711.24 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.08% | 2.88 | 1639.90 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.41% | 3.43 | 1518.94 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.99% | 4.78 | 721.24 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.67% | 7.04 | 661.76 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.53% | 0.65 | 637.87 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.51% | 3.02 | 634.44 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.66% | 1.57 | 480.86 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 2.62% | 3.77 | 472.46 | 2026-03-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 2.35% | 1.69 | 424.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.6541 | -3.31% |
| 2026-06-18 | 2.6682 | +2.85% |
| 2026-06-17 | 2.5943 | +2.14% |
| 2026-06-16 | 2.54 | +1.13% |
| 2026-06-15 | 2.5117 | +4.99% |
| 2026-06-12 | 2.3924 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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