基金详情
业绩比较基准
中证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
10.58%
近6月
14.75%
近1年
46.62%
近3年
104.43%
今年以来
7.59%
成立以来
104.43%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6718
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6718
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603787 | 新日股份 | 0.67% | 2.56 | 35.99 | 2025-12-31 |
| SZ002206 | 海利得 | 0.57% | 5.25 | 30.71 | 2025-12-31 |
| SZ002823 | 凯中精密 | 0.56% | 1.88 | 30.19 | 2025-12-31 |
| SH601339 | 百隆东方 | 0.54% | 5.03 | 29.12 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 0.54% | 7.05 | 29.26 | 2025-12-31 |
| SZ000726 | 鲁泰A | 0.54% | 4.11 | 29.26 | 2025-12-31 |
| SH600051 | 宁波联合 | 0.51% | 3.63 | 27.37 | 2025-12-31 |
| SH688329 | 艾隆科技 | 0.49% | 1.24 | 26.32 | 2025-12-31 |
| SZ300923 | 研奥股份 | 0.47% | 0.99 | 25.27 | 2025-12-31 |
| SZ002454 | 松芝股份 | 0.46% | 2.88 | 25.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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