基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.08%
近3月
0.79%
近6月
0.53%
近1年
4.22%
近3年
10.95%
今年以来
0.56%
成立以来
10.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1199
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1199
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.33% | 0.37 | 135.89 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 0.26% | 11.19 | 109.10 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.26% | 4.45 | 106.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.25% | 3.01 | 103.75 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.25% | 2.47 | 103.52 | 2025-12-31 |
| SH605128 | 上海沿浦 | 0.24% | 2.70 | 99.52 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 0.23% | 12.40 | 93.86 | 2025-12-31 |
| SZ01658 | 邮储银行 | 0.22% | 19.10 | 91.78 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.19% | 1.28 | 79.42 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.19% | 1.80 | 77.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1199 | -0.21% |
预测准确率统计
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