基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.43%
近3月
0.09%
近6月
0.61%
近1年
3.84%
近3年
11.33%
今年以来
1.07%
成立以来
11.33%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1134
真实涨跌
+0.009%
上期净值 (2026-08-20): 1.1133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.40% | 0.30 | 120.51 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.36% | 3.29 | 107.65 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.33% | 4.00 | 98.89 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.31% | 2.47 | 91.61 | 2026-03-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.25% | 0.99 | 73.56 | 2026-03-31 |
| SZ01658 | 邮储银行 | 0.24% | 16.30 | 70.67 | 2026-03-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.24% | 1.78 | 71.65 | 2026-03-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.24% | 2.31 | 72.86 | 2026-03-31 |
| SZ002379 | 宏桥控股 | 0.23% | 2.56 | 69.32 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.23% | 0.16 | 68.38 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1134 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.1133 | +0.04% |
| 2026-08-19 | 1.1129 | -0.56% |
| 2026-08-18 | 1.1192 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1185 | +0.30% |
| 2026-08-14 | 1.1152 | +0.11% |
| 2026-08-13 | 1.114 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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