基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-4.12%
近3月
-2.93%
近6月
-5.53%
近1年
14.69%
近3年
22.18%
今年以来
-4.94%
成立以来
22.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1998
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.1998
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301367 | 瑞迈特 | 4.20% | 4.90 | 419.98 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 4.20% | 16.59 | 419.23 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.63% | 0.67 | 362.49 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 3.50% | 20.75 | 349.91 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 3.47% | 16.73 | 347.15 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 3.20% | 7.30 | 319.30 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 2.99% | 5.26 | 298.24 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 2.95% | 13.49 | 294.62 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 2.68% | 19.90 | 267.99 | 2025-12-31 |
| SH601579 | 会稽山 | 2.66% | 13.09 | 265.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1998 | +1.82% |
| 2026-03-26 | 1.1784 | -1.11% |
| 2026-03-25 | 1.1916 | +0.80% |
预测准确率统计
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