基金详情
业绩比较基准
中证智选500价值稳健策略指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.89%
近3月
6.90%
近6月
9.27%
近1年
25.75%
近3年
33.06%
今年以来
5.46%
成立以来
33.06%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1719
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002078 | 太阳纸业 | 1.47% | 3.49 | 54.91 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.43% | 4.32 | 53.43 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 1.41% | 3.06 | 52.65 | 2025-12-31 |
| SH600998 | 九州通 | 1.38% | 10.03 | 51.37 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 1.36% | 4.75 | 50.63 | 2025-12-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 1.35% | 6.62 | 50.32 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 1.31% | 4.83 | 48.89 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 1.30% | 5.02 | 48.65 | 2025-12-31 |
| SZ002120 | 韵达股份 | 1.30% | 7.20 | 48.54 | 2025-12-31 |
| SH600332 | 白云山 | 1.28% | 1.86 | 47.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
中证500价值ETF华夏
019002 - 159617
|
相似度 0.725
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
汇丰晋信2026周期混合
019002 - 540004
|
相似度 0.163
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
中证500增强ETF景顺
019002 - 159610
|
相似度 0.159
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
汇丰晋信大盘股票C
019002 - 019243
|
相似度 0.158
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
汇丰晋信大盘股票A
019002 - 540006
|
相似度 0.158
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
汇丰晋信大盘股票H
019002 - 960000
|
相似度 0.158