持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 20.6% 降至 19.1%。新进了 6 只股票，包括厦门象屿(2.2%)、四川路桥(2.0%)、中联重科(1.9%) 等；退出了 6 只股票，包括兖矿能源(1.9%)、盘江股份(2.3%)、华夏银行(1.8%) 等。调仓方面，减持了 兖煤澳大利亚，持仓占比下降 0.64 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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厦门象屿
SH600057
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新增 | 2.16% | - | - | 26.21万股 | 新进第1 |
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南钢股份
SH600282
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持续持有 | 2.02% | 2.54% | -0.52% | -0.22万股 (-0.6%) | ↓1 |
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四川路桥
SH600039
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新增 | 2.02% | - | - | 20.94万股 | 新进第3 |
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上海银行
SH601229
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持续持有 | 1.92% | 1.88% | +0.04% | +2.33万股 (13.5%) | ↑3 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 1.90% | 2.54% | -0.64% | 不变 | ↓3 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 1.88% | - | - | 22.56万股 | 新进第6 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 1.80% | - | - | 18.47万股 | 新进第7 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 1.75% | - | - | 4.46万股 | 新进第8 |
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山东出版
SH601019
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新增 | 1.70% | - | - | 20.35万股 | 新进第9 |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 1.26% | 1.52% | -0.26% | 不变 | - |
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中国银行
SH601988
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持续持有 | 0.73% | 0.40% | +0.33% | +6.92万股 (109.5%) | - |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第8 |
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盘江股份
SH600395
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第3 |
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华夏银行
SH600015
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第9 |
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西部矿业
SH601168
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第5 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第6 |
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开滦股份
SH600997
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性