基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*70%+一年期人民币定期存款利率(税后)*30%
收益率
近1月
2.05%
近3月
12.52%
近6月
21.11%
近1年
110.23%
近3年
169.02%
今年以来
2.60%
成立以来
169.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
7.843
真实涨跌
-2.6682%
上期净值 (2026-08-31): 8.058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.71% | 127.25 | 77622.81 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.38% | 174.06 | 74998.41 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 4.04% | 50.31 | 32296.85 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.63% | 125.10 | 29059.78 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.61% | 21.29 | 28854.92 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.32% | 372.14 | 26574.65 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.89% | 407.57 | 23113.26 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.67% | 252.17 | 21346.22 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 2.55% | 191.08 | 20424.64 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 2.15% | 123.72 | 17209.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 7.843 | -2.67% |
| 2026-08-31 | 8.058 | +1.35% |
| 2026-08-28 | 7.951 | -1.54% |
| 2026-08-27 | 8.075 | +3.63% |
| 2026-08-26 | 7.792 | +0.39% |
| 2026-08-25 | 7.762 | -0.58% |
| 2026-08-24 | 7.807 | -3.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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