持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.1% 降至 11.4%。新进了 7 只股票，包括中国平安(1.0%)、宝丰能源(1.0%)、中国海洋石油(0.9%) 等；退出了 7 只股票，包括汇川技术(1.3%)、宁德时代(1.1%)、山东黄金(1.9%) 等。调仓方面，对 华通线缆 加仓明显，持仓占比提升 0.77 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华通线缆
SH605196
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持续持有 | 3.70% | 2.93% | +0.77% | -0.70万股 (-10.8%) | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 2.11% | 2.03% | +0.08% | 不变 | - |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 1.03% | - | - | 0.95万股 | 新进第3 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 1.02% | - | - | 2.82万股 | 新进第4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.92% | - | - | 2.60万股 | 新进第5 |
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华新建材
SZ06655
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持续持有 | 0.82% | 0.52% | +0.30% | +0.78万股 (40.0%) | ↑3 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 0.53% | - | - | 3.80万股 | 新进第7 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.50% | - | - | 1.14万股 | 新进第8 |
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江钨装备
SH600397
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新增 | 0.49% | - | - | 3.47万股 | 新进第9 |
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九丰能源
SH605090
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新增 | 0.25% | - | - | 0.32万股 | 新进第10 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第4 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第5 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第3 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第7 |
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蔚蓝锂芯
SZ002245
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第6 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性